15. 7. 29.
Infolge unserer heutigen Vereinbarung übernehme ich von Ihnen
hfl. 100 000.— Auszahlung Amsterdam Wert 17. 7. 29,
Ihre Anschaffung bei der Nederlandschen Handel-Maatschappij N. V. Amsterdam
ä 168.40 Netto.
Den Gegenwert schreibe ich Ihnen auf Reichsmark-Konto gut.
Ferner überlasse ich Ihnen
hfl. 100 000.— Auszahlung Amsterdam Wert 17. 10. 29
&amp;a 168.401) + 11/8 %0o p. a. Report
zur Gutschrift auf holl. Gulden-Termin-Konto, wofür ich Sie auf Reichsmark-Termin-Konto
 belaste.
Die Abrechnungen über dieses Geschäft lauten:
I. Kassageschäft.
15. 7. 29.
Auf Grund unserer Vereinbarung übernehme ich von Ihnen
hfl, 100 000.— Ihre Anschaffung bei
der Nederlandschen Handel-Maatschappij
 N. V., Amsterdam

Wert 17.7.29 a 168.40 = RM 168 400.—
meine Anschaffung auf Ihrem Konto.

IL Termingeschäft,
15. 7. 29.
Auf Grund unserer Vereinbarung überlasse ich Ihnen
hfl. 100 000.— meine Anschaf- Wert 17. 10.29 &amp; 168,873.632) = RM 168 873.63
fung, wofür ich Sie auf holl. Ihre Anschaffung, wofür ich Sie auf Reichsmark-(GAulden-Termin-
 Konto erkenne. Termin-Konto belaste,

I. Terminausgleich®)
In Abwicklung des Termingeschäfts vom 15. 7. 29 habe ich nachstehende Buöhungen
 vorgenommen.
Gulden-Termin-Konto

Reichsmark-Termin-Konto
Soll Haben
hfl. 100 000.— Wert 17. 10. 29 für meine RM 168 873.638 Wert 17. 10. 29 für Ihre
Anschaffung bei der Nederlandschen Anschaffung, wofür ich Sie auf Ihrem
Handel-Maatschappij N. V.. Amsterdam laufenden Reichsmark-Konto belaste

1) 168.40 = Basis der Kurssicherung (amtlicher Geldkurs).
2) == 168,40 + 0,47363. Letzteres ist der Dreimonats-Swap- (Report-) Satz für
Berlin/Amsterdam und errechnet sich folgendermaßen:
11/8 %o oder 1,125 im Jahre für RM 100,—
sind 0,28125 in !/4 Jahr für RM 100.—
oder 0,47363 in !/a Jahr für RM 168.40 (100 hfl.).
3) Diese Aufgabe folgt am 15. 10. 29.

AU